財務(wù)六月工作計劃

時間：2024-08-31 11:11:48

財務(wù)六月工作計劃

財務(wù)六月工作計劃

財務(wù)六月工作計劃

　　一、月初安排(每月1日-10日)

　　1. 根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出各工程項(xiàng)目報表，分別上報給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項(xiàng)目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報表)妥善保管。

　　2. 進(jìn)行上月工資核算。進(jìn)行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。

　　二、月中安排(每月11-20日)

　　1. 每月11-12日督促各項(xiàng)目財務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)

　　行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。

　　2、原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬憑證打印出來并一

　　一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。

　　3、上月工資的發(fā)放。

　　三、月末安排(每月20-30日)

　　1、每月25-26日督促各項(xiàng)目財務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行

　　原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

　　2、進(jìn)行本月工資的計提。

　　3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。